MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:06.05.2022 04:16:01
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2021

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2021
Önceki Dönem
31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22
56.701
34.873
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
5
2.457.494
59.810
Finansal Varlıklar
19
93.152.477
82.715.886
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
95.666.672
82.810.569
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
3.508.444
374.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.508.444
374.463
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
92.158.228
82.436.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12
2.590.056
700.626
Temettü Gelirleri
12
947.688
555.369
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12
14.927.552
33.285.650
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12
-4.304.068
8.937.317
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.161.228
43.478.962
Yönetim Ücretleri
8
-2.591.997
-1.817.935
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
8
-33.729
-23.070
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
8
-7.013
-7.130
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
8
0
-15.015
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-262.619
-263.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13
0
-1.049
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.895.358
-2.127.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.265.870
41.351.055
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.265.870
41.351.055
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.265.870
41.351.055
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.565.252
-16.674.186
Net Dönem Karı (Zararı)
11.265.870
41.351.055
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
766.324
-10.206.547
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12
-2.590.056
-713.861
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12
4.304.068
-8.937.317
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12
-947.688
-555.369
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.004.686
-49.074.689
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.397.684
-59.810
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.133.981
-1.579.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.740.983
-47.435.194
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.972.492
-17.930.181
Alınan Temettü
12
947.688
555.369
Alınan Faiz
12
2.590.056
700.626
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.543.748
16.535.298
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10
287.616.031
562.464.015
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10
-289.159.779
-545.928.717
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.504
-138.888
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.504
-138.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22
35.197
174.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22
56.701
35.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
82.436.106
24.549.753
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10
11.265.870
41.351.055
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10
287.616.031
562.464.015
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10
-289.159.779
-545.928.717
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
92.158.228
82.436.106