ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:22.03.2022 20:08:31
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

2021 Yılı Finansal Raporu

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2021
Önceki Dönem
31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17
567
561
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17
1.625.166
1.338.499
Ters Repo Alacakları
5
5.005.774
3.001.478
Takas Alacakları
5
1.189.266
595.409
Diğer Alacaklar
5
298.342
175.086
Finansal Varlıklar
9
32.130.181
16.888.028
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
5
0
23.392
TOPLAM VARLIKLAR
40.249.296
22.022.453
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
5
923.872
2.722.208
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
131.984
48.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.055.856
2.770.918
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.193.440
19.251.535
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11
201.421
21.239
Temettü Gelirleri
11
1.863.352
104.127
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11
7.243.712
2.174.039
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11
-271.508
1.736.427
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12
25.602
120.899
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.062.579
4.156.731
Yönetim Ücretleri
8
-903.008
-159.406
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
8
-30.113
-6.903
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
8
-23.600
-18.880
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
8
-6.424
-1.573
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-199.557
-104.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12
-17.795
-7.643
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.180.497
-299.324
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.882.082
3.857.407
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.882.082
3.857.407
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.882.082
3.857.407
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.936.561
-11.035.550
Net Dönem Karı (Zararı)
7.882.082
3.857.407
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.793.265
-1.861.793
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11
-201.421
-21.239
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11
271.508
-1.736.427
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11
-1.863.352
-104.127
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.818.643
-14.893.192
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.574.761
-2.186.336
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.715.062
1.015.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.528.820
-13.722.736
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.729.826
-12.897.578
Alınan Temettü
11
1.863.352
104.127
Alınan Faiz
11
201.421
21.239
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-271.508
1.736.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.059.823
10.416.845
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
88.553.791
20.154.959
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-76.493.968
-9.738.114
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.262
-618.705
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.262
-618.705
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17
175.647
794.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17
298.909
175.647
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.251.535
4.977.283
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.882.082
3.857.407
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18
88.553.791
20.154.959
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18
-76.493.968
-9.738.114
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
39.193.440
19.251.535