OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:15.11.2021 10:30:43
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:45

Özet Bilgi

12.11.2021 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
12.11.2021 Tarihli Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK
48.000
1.129.350
20,3
2,94
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
30.000
578.700
10,4
1,51
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
10.000
195.700
3,52
0,51
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret
61.000
1.485.200
26,7
3,87
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme
5.000
86.300
1,55
0,22
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
30.000
190.800
3,43
0,5
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
150.000
421.500
7,58
1,1
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar
50.000
1.476.000
26,53
3,85
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
TRFDFKT12219
500.000
480.889,6
3,55
1,25
Tahvil
TRSAKFHK2111
2.750.000
2.902.173,45
21,44
7,56
Tahvil
TRSDEVA42219
800.000
805.918,48
5,95
2,1
Tahvil
TRSDEVA42318
280.000
284.458,38
2,1
0,74
Tahvil
TRSMGTI62319
440.000
451.849,38
3,34
1,18
Tahvil
TRSMGTIA2118
170.000
175.877,1
1,3
0,46
Tahvil
TRSORFNK2219
1.000.000
1.009.356,5
7,46
2,63
Tahvil
TRSPLDG12315
500.000
503.784,05
3,72
1,31
Tahvil
TRSTISB22212
1.450.000
1.453.228,86
10,74
3,79
Tahvil
TRSTISB72712
200.000
203.056,98
1,5
0,53
Tahvil
TRSTISB92918
300.000
308.719,65
2,28
0,8
Tahvil
TRSVSTL72227
450.000
464.573,3
3,43
1,21
Tahvil
TRSYDAT32212
500.000
523.289,5
3,87
1,36
Tahvil
TRSZORN62210
600.000
626.679,9
4,63
1,63
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu
TRFKORT32219
500.000
463.825,75
3,43
1,21
Finansman Bonosu
TRFKORT62216
500.000
443.713,9
3,28
1,16
Finansman Bonosu
TRFZORN52218
500.000
448.301,55
3,31
1,17
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları
TRDYVKS32225
1.000.000
1.040.142,1
7,68
2,71
Kira Sertifikaları
TRDYVKS52215
900.000
945.156,33
6,98
2,46
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar
F_XU0301221
350
1.806
6.321.000
100
16,47
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
50.000
50.068,42
0,29
0,13
Ters Repo
TRT290125T15
10.106.550
13.016.828,77
75,49
33,91
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYMD00023
314.755
639.319,02
3,71
1,67
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00070
52.201.148
1.214.616,31
7,04
3,16
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00047
973.000
1.517.926,7
8,8
3,95
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00104
67.600
803.317,37
4,66
2,09
VIOP Nakit Teminat
1.759.243,34
1.759.243,34
100
4,58
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
38.099.864,69
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
38.099.864,69
% 100
% 99,26
B. HAZIR DEĞERLER
19.508,22
% 100
% 0,05
a) Kasa
0
b) Bankalar
19.508,22
% 100
% 0,0508257
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
439.625,68
% 100
% 1,14537778
a) Takastan Alacaklar
438.700
% 99,78943905
% 1,14296606
b) Diğer Alacaklar
925,68
% 0,21056095
% 0,00241172
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
128.501,14
% 100
% 0,33479016
D. BORÇLAR (-)
-304.907,58
-% 100
-% 0,79439028
a) Takasa Borçlar
0
% 0
% 0
b) Yönetim Ücreti
-27.940,01
-% 9,16343569
-% 0,07279344
c) Ödenecek Vergi
-55.981,42
-% 18,36012735
-% 0,14585107
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-220.986,15
-% 72,47643696
-% 0,57574577
NET VARLIK DEĞERİ
38.382.592,15
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,9191