DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:16.07.2021 16:41:13
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
930.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
16.07.2021
Vade (Gün Sayısı)
105
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFDZFK72111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi
16.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi
02.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
55.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
07.05.2021
06.05.2021
07.05.2021
1,9093
19,9113
21,8
1.050.115
Evet
2
11.06.2021
10.06.2021
11.06.2021
1,8826
19,6328
21,47
1.035,43
Evet
3
16.07.2021
14.07.2021
16.07.2021
1,9005
19,8195
21,69
1.045.275
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
16.07.2021
14.07.2021
16.07.2021
55.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 02.04.2021 tarihinde ihraç edilen, 55.000.000.-TL nominal değerli 105 gün vadeli Değişken Faizli Kupon Ödemeli TRFDZFK72111 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 16.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.