AZİMUT PORTFÖY TESA SERBEST ÖZEL FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:05.05.2021 19:54:31
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16
9.466
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
14
130.645.687
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
130.655.153
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
30.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.791
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
130.624.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10
1.465.067
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.766.867
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11
138.056
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-163.744
Yönetim Ücretleri
7
-12.848
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
7
-4.681
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
7
-7.670
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
7
-1.580
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11
-212.555
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-239.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-403.078
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-403.078
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-403.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.017.974
Net Dönem Karı (Zararı)
-403.078
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.766.867
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.766.867
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-130.614.896
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-130.645.687
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-129.251.107
Alınan Temettü
Alınan Faiz
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.766.867
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.027.440
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
131.027.440
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.466
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.466
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16
9.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-403.078
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
131.027.440
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8
130.624.362