24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN BAŞAK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:29.04.2021 00:58:30
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN BAŞAK GYF 2020/2.DÖNEM FİNANSAL RAPOR VE SORUMLULUK BEYANI

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4
100
359
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
5
80.649
96.659
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
6
7.086
3.455
TOPLAM VARLIKLAR
87.835
100.473
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
7
13.638
7.792
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.638
7.792
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
74.197
92.681
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
Temettü Gelirleri
12
0
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12
8.992
17.869
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12
1
9
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.993
17.878
Yönetim Ücretleri
9
-1.883
-2.053
Performans Ücretleri
9
-1.166
Saklama Ücretleri
9
-122
-133
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
9
-10.083
-9.000
Danışmanlık Ücretleri
9
-6.122
-5.644
Kurul Ücretleri
9
-4
-5
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9
-9.263
-3.977
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.477
-21.978
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.484
-4.100
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.484
-4.100
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.484
-4.100
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-259
-587
Net Dönem Karı (Zararı)
-18.484
-4.100
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.993
-17.878
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12
-8.993
-17.878
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
18.225
3.513
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.846
-938
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.379
4.451
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.252
-18.465
Alınan Temettü
Alınan Faiz
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.993
17.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-259
-587
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-259
-587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
359
946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
100
359
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
92.681
96.781
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-18.484
-4.100
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
Katılma Payı İade Tutarı (-)
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11
74.197
92.681