EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:26.04.2021 10:42:37
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:16

Özet Bilgi

22.04.2021 tarihli HAftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

22.04.2021 tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
10.521
204.964,07
10,94
0,5
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
9.991
100.581,43
5,37
0,24
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
3.405
101.849,4
5,43
0,25
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
5.224
50.829,52
2,71
0,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
7.309
50.432,1
2,69
0,12
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
-
4.910
101.393,8
5,41
0,25
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
5.455
104.289,43
5,56
0,25
Haberleşme
-
11.562
101.364,45
5,41
0,25
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
124.761
456.963,47
24,38
1,11
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
134.216
501.437,26
26,75
1,22
Diğer Mali Kuruluşlar
-
3.255
50.061,9
2,68
0,12
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
-
3.448
50.168,4
2,68
0,12
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
324.057
1.874.335,23
100
4,56
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili
2.916.000
3.001.344,47
100
7,3
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
2.916.000
3.001.344,47
100
7,3
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP Teminat
VIOP
GRUP TOPLAMI
-
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
176.370,32
176.370,32
100
0,43
Vadeli Ters Repo
36.075.353,42
36.075.353,43
100
87,72
GRUP TOPLAMI
-
36.251.723,74
36.251.723,75
100
88,14
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
39.491.780,74
41.127.403,45
100
100
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
41.127.403,44
% 0
% 105,09
B. HAZIR DEĞERLER
3.514,19
% 0
% 0,01
a) Kasa
0
% 0
% 0
b) Bankalar
3.514,19
% 100
% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
C. ALACAKLAR (+)
94.104,22
% 0
% 0,24
a) Takastan Alacaklar
0
% 0
% 0
b) Diğer Alacaklar
94.104,22
% 100
% 0,24
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
18.522,87
% 0
% 0,29
D. BORÇLAR (-)
-2.109.736,47
% 0
-% 5,39
a) Takasa Borçlar
-1.803.123,05
% 85,47
-% 4,61
b) Yönetim Ücreti
-27.228,49
% 1,29
-% 0,07
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
d) Krediler
0
% 0
% 0
e) Diğer Borçlar
-279.384,93
% 13,24
-% 0,71
NET VARLIK DEĞERİ
39.133.808,25
% 0
% 100
Pay Sayısı
20.000.000
% 0
% 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,9567
% 0
% 0