QNB FİNANS PORTFÖY SER SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2021 21:16:35
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

2021 / 1.Dönem Fon Gider Bildirimi

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
120,57
% 0,0004811
Bağımsız Denetim Ücreti
0
% 0
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
14.108,2
% 0,05629463
Fon Yönetim Ücreti
32.224,4
% 0,12858201
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
% 0,00116594
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
2.814,66
% 0,01123107
TOPLAM GİDERLER
49.560,03
% 0,19775475
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.061.360,6
% 100