ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2021 15:02:57
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 1. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.605,07
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.156,98
% 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
9.591,5
% 0,03
Fon Yönetim Ücreti
252.747,24
% 0,69
Hisse Senedi Komisyonu
47.930,42
% 0,13
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.449,04
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
151,2
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
834,36
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
% 0
Türev Araçlar Komisyonu
31.449,4
% 0,09
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
3.659,92
% 0,01
TOPLAM GİDERLER
353.867,33
% 0,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
36.531.441,53