DENİZ PORTFÖY EGE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2021 00:54:57
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01
% 0,00145585
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
140,98
% 0,000089
Bağımsız Denetim Ücreti
2.056,01
% 0,00129802
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
37.315,5
% 0,02355829
Fon Yönetim Ücreti
94.396,45
% 0,05959505
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
837,9
% 0,00052899
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
523,08
% 0,00033023
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
310,29
% 0,00019589
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
10.077,86
% 0,00636243
TOPLAM GİDERLER
147.964,08
% 0,09341376
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
158.396.450,1
% 100