AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.04.2021 19:18:35
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

FON GIDER BILDIRIMI

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,08
% 0,00223959
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
120,57
% 0,00011158
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67
% 0,00188478
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
15.029,34
% 0,01390845
Fon Yönetim Ücreti
63.992,59
% 0,05922003
Hisse Senedi Komisyonu
14.292,36
% 0,01322644
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
38,43
% 0,00003556
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
288,83
% 0,00026729
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.178,38
% 0,00201592
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
8.058,74
% 0,00745772
TOPLAM GİDERLER
108.455,99
% 0,10036736
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
108.059.027,82
% 100