AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.04.2021 19:17:31
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

FON GİDER BİLDİRİMLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
734,24
% 0,00226688
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.347,84
% 0,0041613
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
25.910,72
% 0,07999637
Fon Yönetim Ücreti
133.902,64
% 0,41340902
Hisse Senedi Komisyonu
2.120,21
% 0,0065459
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.570,55
% 0,00484889
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
17.163,62
% 0,05299071
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.058,27
% 0,00635467
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
12.311,62
% 0,03801071
TOPLAM GİDERLER
197.119,71
% 0,60858446
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.389.868,87
% 100