HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.04.2021 16:23:36
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

NNF Fon Gider Bilgileri Hk.

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama

1.Dönem NNF Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
2.301
% 0,0004228
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
221,57
% 0,00004071
Bağımsız Denetim Ücreti
6.738,15
% 0,00123812
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
103.347,91
% 0,01898996
Fon Yönetim Ücreti
3.502.419,33
% 0,64356204
Hisse Senedi Komisyonu
324.450,56
% 0,05961709
Tahvil Bono Komisyonu
1.166,63
% 0,00021437
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
% 0,00005369
Türev Araçlar Komisyonu
62.634,96
% 0,01150904
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
34.211,94
% 0,00628637
TOPLAM GİDERLER
4.037.784,25
% 0,7419342
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
544.224.037,95
% 100