ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.04.2021 15:12:59
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

AHU Fon - 2021/1. Dönem Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
AHU Fon - 2021/1. Dönem Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.392,2
% 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
120,57
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.148,54
% 0
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
29.439,13
% 0,04
Fon Yönetim Ücreti
280.872,88
% 0,35
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
834,56
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.701
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.247,4
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.173,08
% 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.518,74
% 0
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
7.520,13
% 0,01
TOPLAM GİDERLER
345.968.230
% 0,42
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
81.409.626,12