AZİMUT PORTFÖY ESİN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:06.04.2021 09:53:47
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama
2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08
% 0,00420957
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
677,3
% 0,00061953
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
14.906,83
% 0,01363543
Fon Yönetim Ücreti
79.254,66
% 0,07249507
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
18,6
% 0,00001701
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.757.392,59
% 1,60750555
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
12.290,49
% 0,01124224
TOPLAM GİDERLER
1.869.142,55
% 1,70972442
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
109.324.200,26
% 100