EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:05.04.2021 17:19:38
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
38.920.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
20.09.2021
Vade (Gün Sayısı)
168
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
%25,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
%28,73
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFERTT92116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
01.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
02.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi
05.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
38.920.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
6
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
03.05.2021
30.04.2021
03.05.2021
1,95616
2
31.05.2021
28.05.2021
31.05.2021
1,95616
3
28.06.2021
25.06.2021
28.06.2021
1,95616
4
26.07.2021
19.07.2021
26.07.2021
1,95616
5
23.08.2021
20.08.2021
23.08.2021
1,95616
6
20.09.2021
17.09.2021
20.09.2021
1,95616
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
20.09.2021
17.09.2021
20.09.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 38.920.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli, 20 Eylül 2021 itfa tarihli TRFERTT92116 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.