OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:05.04.2021 10:17:54
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:13

Özet Bilgi

02.04.2021 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
02.04.2021       Tarihli Portföy Değer Tablosu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik
50.000
750.000
7,97
2,25
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda İçki ve Tütün
14.500
315.230
3,35
0,94
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK
7.000
644.700
6,85
1,93
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
15.000
227.250
2,41
0,68
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
Elektrik Gaz ve Buhar
9.351
96.128,28
1,02
0,29
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller
10.000
382.800
4,07
1,15
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
27.530
355.385
3,77
1,06
Haberleşme
Haberleşme
105.000
800.150
8,5
2,39
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
865.000,04
3.317.750,09
35,25
9,93
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
142.501,71
1.901.563,23
20,21
5,69
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Teknoloji
11
308
0
0
Savunma
Savunma
40.000
620.000
6,59
1,86
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
TRSAIGY92113
1.000.000
1.014.899,2
5,4
3,04
Tahvil
TRSAKFHK2111
2.750.000
2.822.369
15,02
8,45
Tahvil
TRSDEVA42219
800.000
818.468,96
4,36
2,45
Tahvil
TRSERGL52117
1.400.000
1.428.251,44
7,6
4,28
Tahvil
TRSGLMD42111
1.500.000
1.571.418,3
8,37
4,71
Tahvil
TRSKCTF72127
60.000
62.258,5
0,33
0,19
Tahvil
TRSKRSN72311
1.300.000
1.358.702,67
7,23
4,07
Tahvil
TRSMGTI72110
500.000
525.004,5
2,79
1,57
Tahvil
TRSMGTIA2118
170.000
171.316,28
0,91
0,51
Tahvil
TRSPLDG12315
500.000
515.970,2
2,75
1,54
Tahvil
TRSTISB22212
1.450.000
1.492.810,96
7,95
4,47
Tahvil
TRSTISB72712
200.000
205.888,56
1,1
0,62
Tahvil
TRSTISB92918
300.000
307.917,42
1,64
0,92
Tahvil
TRSVSTL72110
600.000
626.946,54
3,34
1,88
Tahvil
TRSVSTL72227
450.000
472.865,4
2,52
1,42
Tahvil
TRSYDAT32212
500.000
511.063,1
2,72
1,53
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu
TRFFBFK42110
500.000
497.954,8
2,65
1,49
Finansman Bonosu
TRFISGY42125
150.000
148.936,88
0,79
0,45
Finansman Bonosu
TRFKORT62117
500.000
478.557,2
2,55
1,43
Finansman Bonosu
TRFMLPC52110
1.000.000
976.174,8
5,2
2,92
Finansman Bonosu
TRFTPFC52117
500.000
487.647,65
2,6
1,46
Finansman Bonosu
TRFZORN62118
800.000
811.845,84
4,32
2,43
Finansman Bonosu
TRFZORN82116
500.000
464.456,1
2,47
1,39
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları
TRDYVKS32225
1.000.000
1.012.772,4
539
3,03
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar
F_XU0300421
325
1.473
4.787.250
100
14,33
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
36.000
36.056,07
0,93
0,11
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYMD00023
314.755
488.199,17
12,64
1,46
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00070
52.201.148
1.063.807,2
27,54
3,19
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00047
973.000
1.423.749,06
36,86
4,26
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00104
93.180
850.923,95
22,03
2,55
VIOP Nakit Teminat
2.232.631,6
2.232.631,6
100
3,01
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
34.291.128,33
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
34.291.128,33
% 100
% 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
23.830,3
% 100
% 0,06754681
a) Kasa
0
b) Bankalar
23.830,3
% 100
% 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
532.869,53
% 100
% 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
473.016,42
% 99,8800926
b) Diğer Alacaklar
59.853,11
% 0,1199074
% 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
128.101,34
% 100
% 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-1.579.148,79
-% 100
-% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
-347.860
-% 28,81573406
-% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-6.941,44
-% 5,60886955
-% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-44.748,11
-% 18,30444535
-% 0,1169511
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.179.599,24
-% 47,27095104
-% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
33.396.780,71
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6698