02.04.2021 Tarihli Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
-
|
|||||
|
||||||
02.04.2021
Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
750.000
|
7,97
|
2,25
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
14.500
|
|
|
|
|
|
|
315.230
|
3,35
|
0,94
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK
|
|
|
|
|
|
7.000
|
|
|
|
|
|
|
644.700
|
6,85
|
1,93
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
227.250
|
2,41
|
0,68
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elektrik Gaz ve Buhar
|
|
|
|
|
|
9.351
|
|
|
|
|
|
|
96.128,28
|
1,02
|
0,29
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller
|
|
|
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
382.800
|
4,07
|
1,15
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
27.530
|
|
|
|
|
|
|
355.385
|
3,77
|
1,06
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
105.000
|
|
|
|
|
|
|
800.150
|
8,5
|
2,39
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
865.000,04
|
|
|
|
|
|
|
3.317.750,09
|
35,25
|
9,93
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
142.501,71
|
|
|
|
|
|
|
1.901.563,23
|
20,21
|
5,69
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teknoloji
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
308
|
0
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
40.000
|
|
|
|
|
|
|
620.000
|
6,59
|
1,86
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRSAIGY92113
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.014.899,2
|
5,4
|
3,04
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFHK2111
|
|
|
2.750.000
|
|
|
|
|
|
|
2.822.369
|
15,02
|
8,45
|
Tahvil
|
|
|
TRSDEVA42219
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
818.468,96
|
4,36
|
2,45
|
Tahvil
|
|
|
TRSERGL52117
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.428.251,44
|
7,6
|
4,28
|
Tahvil
|
|
|
TRSGLMD42111
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.571.418,3
|
8,37
|
4,71
|
Tahvil
|
|
|
TRSKCTF72127
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
62.258,5
|
0,33
|
0,19
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSN72311
|
|
|
1.300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.358.702,67
|
7,23
|
4,07
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTI72110
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
525.004,5
|
2,79
|
1,57
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTIA2118
|
|
|
170.000
|
|
|
|
|
|
|
171.316,28
|
0,91
|
0,51
|
Tahvil
|
|
|
TRSPLDG12315
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
515.970,2
|
2,75
|
1,54
|
Tahvil
|
|
|
TRSTISB22212
|
|
|
1.450.000
|
|
|
|
|
|
|
1.492.810,96
|
7,95
|
4,47
|
Tahvil
|
|
|
TRSTISB72712
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
205.888,56
|
1,1
|
0,62
|
Tahvil
|
|
|
TRSTISB92918
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
307.917,42
|
1,64
|
0,92
|
Tahvil
|
|
|
TRSVSTL72110
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
626.946,54
|
3,34
|
1,88
|
Tahvil
|
|
|
TRSVSTL72227
|
|
|
450.000
|
|
|
|
|
|
|
472.865,4
|
2,52
|
1,42
|
Tahvil
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
511.063,1
|
2,72
|
1,53
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFFBFK42110
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
497.954,8
|
2,65
|
1,49
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFISGY42125
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
148.936,88
|
0,79
|
0,45
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT62117
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
478.557,2
|
2,55
|
1,43
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFMLPC52110
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
976.174,8
|
5,2
|
2,92
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFTPFC52117
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
487.647,65
|
2,6
|
1,46
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFZORN62118
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
811.845,84
|
4,32
|
2,43
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFZORN82116
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
464.456,1
|
2,47
|
1,39
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kira Sertifikaları
|
|
|
TRDYVKS32225
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.012.772,4
|
539
|
3,03
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kısa Pozisyonlar
|
|
|
F_XU0300421
|
|
|
325
|
|
|
|
|
|
1.473
|
4.787.250
|
100
|
14,33
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
36.000
|
|
|
|
|
|
|
36.056,07
|
0,93
|
0,11
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
314.755
|
|
|
|
|
|
|
488.199,17
|
12,64
|
1,46
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00070
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
1.063.807,2
|
27,54
|
3,19
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00047
|
|
|
973.000
|
|
|
|
|
|
|
1.423.749,06
|
36,86
|
4,26
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00104
|
|
|
93.180
|
|
|
|
|
|
|
850.923,95
|
22,03
|
2,55
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
2.232.631,6
|
|
|
|
|
|
|
2.232.631,6
|
100
|
3,01
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.291.128,33
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||
|
||||||
|
||||||
|
34.291.128,33
|
% 100
|
% 106,05976747
|
|||
|
23.830,3
|
% 100
|
% 0,06754681
|
|||
|
0
|
|
|
|||
|
23.830,3
|
% 100
|
% 0,06754681
|
|||
|
0
|
|
|
|||
|
532.869,53
|
% 100
|
% 0,00252412
|
|||
|
473.016,42
|
% 99,8800926
|
|
|||
|
59.853,11
|
% 0,1199074
|
% 0,00252412
|
|||
|
128.101,34
|
% 100
|
% 0,14162487
|
|||
|
-1.579.148,79
|
-% 100
|
-% 6,27146327
|
|||
|
-347.860
|
-% 28,81573406
|
-% 5,61610978
|
|||
|
-6.941,44
|
-% 5,60886955
|
-% 0,16995099
|
|||
|
-44.748,11
|
-% 18,30444535
|
-% 0,1169511
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
-1.179.599,24
|
-% 47,27095104
|
-% 0,36845141
|
|||
|
33.396.780,71
|
|
|
|||
|
20.000.000
|
|
|
|||
|
1,6698
|
|
|