SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:01.03.2021 18:28:09
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6
838
838
2.597
2.597
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
13.903
13.903
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8
0
0
0
0
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7
0
0
0
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
258.969
258.969
199.677
199.677
Faktoring Alacakları
257.407
257.407
187.773
187.773
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1
246.094
246.094
182.174
182.174
Diğer Faktoring Alacakları
9.1
11.313
11.313
5.599
5.599
Finansman Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
Kiralama İşlemleri (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2
0
0
10.102
10.102
Takipteki Alacaklar
9.3
3.279
3.279
4.964
4.964
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3
-1.717
-1.717
-3.162
-3.162
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10
0
0
0
0
İştirakler (Net)
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11
22.869
22.869
13.763
13.763
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12
357
357
303
303
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13
0
0
0
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22
0
0
0
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22
0
0
0
0
DİĞER AKTİFLER
14
7.261
7.261
1.496
1.496
ARA TOPLAM
290.294
0
290.294
231.739
231.739
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
33
33
33
33
Satış Amaçlı
15
33
33
33
33
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
VARLIKLAR TOPLAMI
290.327
0
290.327
231.772
231.772
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16
186.773
3.828
190.601
137.987
6.427
144.414
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1
0
0
0
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17
1.589
1.589
60
60
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18
21.135
21.135
33.837
33.837
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20
0
0
0
0
KARŞILIKLAR
595
595
469
469
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21
595
595
469
469
Genel Karşılıklar
Diğer Karşılıklar
CARİ VERGİ BORCU
22
1.112
1.112
394
394
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22
907
907
54
54
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23
0
0
0
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24
5.357
5.357
2.066
2.066
ARA TOPLAM
217.468
3.828
221.296
174.867
6.427
181.294
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25
0
0
0
0
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
69.031
69.031
50.478
50.478
Ödenmiş Sermaye
26
50.100
50.100
30.500
30.500
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26
9.457
9.457
2.273
2.273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
1.815
1.815
1.363
1.363
Yasal Yedekler
26
1.689
1.689
1.237
1.237
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
26
126
126
126
126
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar
7.659
7.659
16.342
16.342
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26
1
1
7.314
7.314
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.658
7.658
9.028
9.028
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
286.499
3.828
290.327
225.345
6.427
231.772
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
91
91
295
295
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
24.572
24.572
22.852
22.852
ALINAN TEMİNATLAR
37
15.464.300
6.126
15.470.426
13.992.764
4.957
13.997.721
VERİLEN TEMİNATLAR
37
34.264
34.264
36.131
36.131
TAAHHÜTLER
0
0
0
0
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
0
0
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Alım Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
37
307.564
25.404
332.968
251.702
24.722
276.424
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
15.830.791
31.530
15.862.321
14.303.744
29.679
14.333.423
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.304
66.295
FAKTORİNG GELİRLERİ
27
52.304
66.295
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
39.844
53.148
İskontolu
39.276
49.688
Diğer
568
3.460
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.460
13.147
İskontolu
12.277
12.181
Diğer
183
966
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
KİRALAMA GELİRLERİ
29
0
0
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30
-29.482
-47.101
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.504
-32.264
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-5.075
-11.421
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
-150
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.753
-3.416
BRÜT KAR (ZARAR)
22.822
19.194
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31
-12.662
-11.557
Personel Giderleri
-7.513
-6.369
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-202
-227
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
-3.800
-3.888
Diğer
-1.147
-1.073
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
10.160
7.637
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32
2.851
7.113
Bankalardan Alınan Faizler
553
1.425
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
756
2.985
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
6
0
Türev Finansal İşlemler Karı
Kambiyo İşlemleri Karı
373
847
Diğer
1.163
1.856
KARŞILIK GİDERLERİ
33
-510
-1.017
Özel Karşılıklar
-510
-1.017
Beklenen Zarar Karşılıkları
Genel Karşılıklar
Diğer
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34
-2.409
-1.900
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-214
-131
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.145
-1.664
Diğer
-50
-105
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.092
11.833
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.092
11.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22
-2.434
-2.805
Cari Vergi Karşılığı
-2.383
-2.846
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-51
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
41
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.658
9.028
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
0
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.658
9.028
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Ana Ortaklık Payları
7.658
9.028
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.658
9.028
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
7.184
-12
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26
7.184
-12
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.958
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28
-16
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-802
4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.842
9.016
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
7.872
9.028
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27
40.588
56.468
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30
-25.729
-43.685
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27
12.460
13.147
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32
1.542
2.702
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
55
75
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31
-12.662
-11.558
Ödenen Vergiler
-4.194
-3.287
Diğer
22,30,33,34
-4.188
-4.834
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-167.635
86.495
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9
-69.394
-22.314
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9,11,12,14
-14.198
-1.869
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9
0
-394
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
17
1.529
61
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16
-100.229
104.085
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26
14.657
6.926
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-159.763
95.523
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12
-254
-686
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.855
-34.984
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
31.388
22.852
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
23.279
-12.818
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18
3.991.423
3.178.742
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18
-3.860.408
-3.294.556
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
26
3.710
1.445
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
134.725
-114.369
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.759
-31.664
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.597
34.261
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
838
2.597
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
25.700
2.281
4
680
3.355
7.997
40.017
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
26
25.700
2.281
4
680
3.355
7.997
40.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26
-12
9.028
9.016
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.445
1.445
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.355
-3.355
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26
683
7.314
-7.997
0
Diğer
Dönem Sonu Bakiyeler
30.500
2.281
-8
1.363
7.314
9.028
50.478
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
30.500
2.281
-8
1.363
7.314
9.028
50.478
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
26
30.500
2.281
-8
1.363
7.314
9.028
50.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.162
22
7.658
14.842
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.710
3.710
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
26
15.890
-15.890
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26
451
8.577
-9.028
0
Diğer
1
1
Dönem Sonu Bakiyeler
50.100
9.443
14
1.815
1
7.658
69.031