ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:12.02.2021 11:27:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
102.420.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
102.420.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
12.02.2021
Vade (Gün Sayısı)
357
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
3,7682
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFZORN22112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
19.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi
21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
102.420.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
22.05.2020
21.05.2020
22.05.2020
3,7398
15,0003
15,8662
3.830.303,11
Evet
2
21.08.2020
20.08.2020
21.08.2020
3,7398
15,0003
15,8662
3.830.303,07
Evet
3
20.11.2020
19.11.2020
20.11.2020
3,7398
15,0003
15,8662
3.830.303,08
Evet
4
12.02.2021
11.02.2021
12.02.2021
3,7682
16,3736
17,4363
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
12.02.2021
11.02.2021
12.02.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
19.11.2020 tarihinde yapılmış olan KAP açıklamasında, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 102.420.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı sehven %4,0822 olarak girilmiştir. TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %3,7682 kesinleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.