ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.10.2020 20:14:21
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:3

Özet Bilgi

RBA-2020/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
4.419
% 0,03786499
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
11.457,98
% 0,09817974
Fon Yönetim Ücreti
95.931,9
% 0,82200958
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
211,49
% 0,00181219
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45
% 0,01645572
Diğer Giderler
22.133,64
% 0,18965604
TOPLAM GİDERLER
136.074,46
% 1,16597826
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.670.411,37