TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.10.2020 18:51:31
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:3

Özet Bilgi

TPF FON 01.01.2020 30.09.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklama
TPF FON 01.01.2020 30.09.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ  
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9
% 0,01
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.059
% 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
18.597,48
% 0,06
Fon Yönetim Ücreti
275.833,79
% 0,94
Hisse Senedi Komisyonu
1.537,99
% 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
897,56
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.505,95
% 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.647,3
% 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9
Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
9.628,74
% 0,03
TOPLAM GİDERLER
318.573,61
% 1,08
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.435.445,36