HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.10.2020 14:47:22
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimleri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98
% 0,0013175
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
281,18
% 0,00009645
Bağımsız Denetim Ücreti
14.270,96
% 0,00489509
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
265.859,59
% 0,09119274
Fon Yönetim Ücreti
4.377.412,06
% 1,50150002
Hisse Senedi Komisyonu
285,39
% 0,00009789
Tahvil Bono Komisyonu
50,29
% 0,00001725
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.195,85
% 0,00658439
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.034,46
% 0,00035483
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
58.097,73
% 0,01992815
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.146.410,05
% 0,39323113
Türev Araçlar Komisyonu
44.267,58
% 0,01518426
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
56.106,98
% 0,01924531
TOPLAM GİDERLER
5.987.113,1
% 2,05364501
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
291.535.931,18
% 100