HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.10.2020 14:47:22
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimleri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98
% 0,00034739
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
391,32
% 0,00003539
Bağımsız Denetim Ücreti
18.729,05
% 0,00169391
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
772.411,42
% 0,06985904
Fon Yönetim Ücreti
12.677.628,52
% 1,1466
Hisse Senedi Komisyonu
58.519,51
% 0,00529267
Tahvil Bono Komisyonu
2.921,89
% 0,00026426
Gecelik Ters Repo Komisyonu
707.329,11
% 0,06397281
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.307,2
% 0,00029911
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.839,42
% 0,00079946
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.344,46
% 0,00039293
Vergiler ve Diğer Harcamalar
108.252
% 0,00979061
Türev Araçlar Komisyonu
262.043,21
% 0,02369992
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
191.212,64
% 0,0172938
TOPLAM GİDERLER
14.819.770,73
% 1,3403413
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.105.671.425,98
% 100