AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZSEKİZİNCİ FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.10.2020 22:52:03
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:3

Özet Bilgi

2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.937,76
% 0,00723524
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
16.890,03
% 0,02474875
Fon Yönetim Ücreti
591.537,27
% 0,86677201
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
128,48
% 0,00018826
Gecelik Ters Repo Komisyonu
194,14
% 0,00028447
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
496,66
% 0,00072775
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
481,83
% 0,00070602
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
8.162,4
% 0,01196026
TOPLAM GİDERLER
622.828,57
% 0,91262275
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
68.246.005,33
% 100