YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:06.10.2020 15:12:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
08.12.2020
Vade (Gün Sayısı)
126
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFYKBKA2010
Satışın Tamamlanma Tarihi
04.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi
04.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
860.430.000
Kupon Sayısı
4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
04.09.2020
03.09.2020
04.09.2020
0,8683
10,2235
10,7155
Evet
2
06.10.2020
05.10.2020
06.10.2020
1,0113
11,5351
12,1618
Evet
3
06.11.2020
05.11.2020
06.11.2020
4
08.12.2020
07.12.2020
08.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
08.12.2020
07.12.2020
08.12.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 04.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 04.08.2020 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 126 gün vadeli 860.430.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKA2010 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 2. kupon ödemesi 06.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.