02.10.2020 Tarihli Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
-
|
|||||
|
||||||
02.10.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
9.000
|
|
|
|
|
|
|
720.000
|
6,53
|
2,25
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
25.000
|
|
|
|
|
|
|
580.000
|
5,26
|
1,81
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
4.000
|
|
|
|
|
|
|
318.200
|
2,89
|
0,99
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
70.000
|
|
|
|
|
|
|
674.100
|
6,11
|
2,1
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
2.250
|
|
|
|
|
|
|
315.000
|
2,86
|
0,98
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
45.000
|
|
|
|
|
|
|
477.900
|
4,33
|
1,49
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
165.000
|
|
|
|
|
|
|
1.183.050
|
10,73
|
3,69
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
1.522.500,04
|
|
|
|
|
|
|
4.325.425,09
|
39,23
|
13,5
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
3.087
|
|
|
|
|
|
|
43.526,7
|
0,39
|
0,14
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
203.001,71
|
|
|
|
|
|
|
2.389.971,91
|
21,67
|
7,46
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFHK2111
|
|
|
2.750.000
|
|
|
|
|
|
|
2.800.445,45
|
19,7
|
8,74
|
Tahvil
|
|
|
TRSERGL52117
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
810.657,2
|
5,7
|
2,53
|
Tahvil
|
|
|
TRSKCTF72127
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
61.170,68
|
0,43
|
0,19
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSN72311
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.026.647
|
7,22
|
3,2
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTIA2118
|
|
|
170.000
|
|
|
|
|
|
|
171.857,88
|
1,21
|
0,54
|
Tahvil
|
|
|
TRSORFNE2019
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
51.341,18
|
0,36
|
0,16
|
Tahvil
|
|
|
TRSTISB22212
|
|
|
1.250.000
|
|
|
|
|
|
|
1.266.509,63
|
8,91
|
3,95
|
Tahvil
|
|
|
TRSTISB92918
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
300.578,82
|
2,11
|
0,94
|
Tahvil
|
|
|
TRSVSTL72110
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
616.213,14
|
4,34
|
1,92
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFAKBK12122
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
582.637,98
|
4,1
|
1,82
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFDFKT12110
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
963.565,2
|
6,78
|
3,01
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFGLMDE2013
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.030.485,7
|
7,25
|
3,22
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT12112
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
308.778,93
|
2,17
|
0,96
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFMLPC32112
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
939.376,1
|
6,61
|
2,93
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFYKBK12122
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
966.000,2
|
6,8
|
3,01
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFZORN22112
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
509.179,9
|
3,58
|
1,59
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFZORNA2022
|
|
|
350.000
|
|
|
|
|
|
|
340.811,15
|
2,4
|
1,06
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
TRT170822T15
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.468.399,95
|
10,33
|
4,58
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
280.000
|
|
|
|
|
|
|
280.276,16
|
5,13
|
0,87
|
Ters-Repo
|
|
|
TRT180924T11
|
|
|
806.990
|
|
|
|
|
|
|
1.501.480,68
|
27,51
|
4,68
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
629.559,6
|
11,53
|
1,96
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00070
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
984.304,85
|
18,03
|
3,07
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00047
|
|
|
973.000
|
|
|
|
|
|
|
1.285.660,9
|
23,55
|
4,01
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00104
|
|
|
93.180
|
|
|
|
|
|
|
777.091,85
|
14,24
|
2,42
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
972.424,58
|
|
|
|
|
|
|
972.424,58
|
100
|
3,03
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.672.628,41
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||
|
||||||
|
||||||
|
31.672.628,41
|
% 100
|
% 98,81911806
|
|||
|
29.064,67
|
% 100
|
% 0,09068225
|
|||
|
0
|
|
|
|||
|
29.064,67
|
% 100
|
% 0,09068225
|
|||
|
0
|
|
|
|||
|
525.985,41
|
% 100
|
% 1,64108307
|
|||
|
525.190,8
|
% 99,84892927
|
% 1,63860388
|
|||
|
794,61
|
% 0,15107073
|
% 0,0024792
|
|||
|
23.608,1
|
% 100
|
% 0,07365766
|
|||
|
-200.172,36
|
-% 100
|
-% 0,62454103
|
|||
|
-30.236,43
|
-% 15,10519734
|
-% 0,09433816
|
|||
|
-6.666,15
|
-% 3,33020503
|
-% 0,0207985
|
|||
|
-41.914,57
|
-% 20,93923956
|
-% 0,13077414
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
-121.355,21
|
-% 60,62535807
|
-% 0,37863024
|
|||
|
32.051.114,23
|
|
|
|||
|
20.000.000
|
|
|
|||
|
1,6026
|
|
|