OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:05.10.2020 17:00:56
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:39

Özet Bilgi

02.10.2020 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
02.10.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK
9.000
720.000
6,53
2,25
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
25.000
580.000
5,26
1,81
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
4.000
318.200
2,89
0,99
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
70.000
674.100
6,11
2,1
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
2.250
315.000
2,86
0,98
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
45.000
477.900
4,33
1,49
Haberleşme
Haberleşme
165.000
1.183.050
10,73
3,69
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
1.522.500,04
4.325.425,09
39,23
13,5
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri
3.087
43.526,7
0,39
0,14
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
203.001,71
2.389.971,91
21,67
7,46
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
TRSAKFHK2111
2.750.000
2.800.445,45
19,7
8,74
Tahvil
TRSERGL52117
800.000
810.657,2
5,7
2,53
Tahvil
TRSKCTF72127
60.000
61.170,68
0,43
0,19
Tahvil
TRSKRSN72311
1.000.000
1.026.647
7,22
3,2
Tahvil
TRSMGTIA2118
170.000
171.857,88
1,21
0,54
Tahvil
TRSORFNE2019
50.000
51.341,18
0,36
0,16
Tahvil
TRSTISB22212
1.250.000
1.266.509,63
8,91
3,95
Tahvil
TRSTISB92918
300.000
300.578,82
2,11
0,94
Tahvil
TRSVSTL72110
600.000
616.213,14
4,34
1,92
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu
TRFAKBK12122
600.000
582.637,98
4,1
1,82
Finansman Bonosu
TRFDFKT12110
1.000.000
963.565,2
6,78
3,01
Finansman Bonosu
TRFGLMDE2013
1.000.000
1.030.485,7
7,25
3,22
Finansman Bonosu
TRFKORT12112
300.000
308.778,93
2,17
0,96
Finansman Bonosu
TRFMLPC32112
1.000.000
939.376,1
6,61
2,93
Finansman Bonosu
TRFYKBK12122
1.000.000
966.000,2
6,8
3,01
Finansman Bonosu
TRFZORN22112
500.000
509.179,9
3,58
1,59
Finansman Bonosu
TRFZORNA2022
350.000
340.811,15
2,4
1,06
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
TRT170822T15
1.500.000
1.468.399,95
10,33
4,58
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
280.000
280.276,16
5,13
0,87
Ters-Repo
TRT180924T11
806.990
1.501.480,68
27,51
4,68
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYMD00023
600.000
629.559,6
11,53
1,96
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00070
52.201.148
984.304,85
18,03
3,07
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00047
973.000
1.285.660,9
23,55
4,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00104
93.180
777.091,85
14,24
2,42
VIOP Nakit Teminat
972.424,58
972.424,58
100
3,03
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.672.628,41
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.672.628,41
% 100
% 98,81911806
B. HAZIR DEĞERLER
29.064,67
% 100
% 0,09068225
a) Kasa
0
b) Bankalar
29.064,67
% 100
% 0,09068225
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
525.985,41
% 100
% 1,64108307
a) Takastan Alacaklar
525.190,8
% 99,84892927
% 1,63860388
b) Diğer Alacaklar
794,61
% 0,15107073
% 0,0024792
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
23.608,1
% 100
% 0,07365766
D. BORÇLAR (-)
-200.172,36
-% 100
-% 0,62454103
a) Takasa Borçlar
-30.236,43
-% 15,10519734
-% 0,09433816
b) Yönetim Ücreti
-6.666,15
-% 3,33020503
-% 0,0207985
c) Ödenecek Vergi
-41.914,57
-% 20,93923956
-% 0,13077414
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-121.355,21
-% 60,62535807
-% 0,37863024
NET VARLIK DEĞERİ
32.051.114,23
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6026