GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:05.10.2020 13:31:50
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:39

Özet Bilgi

02/10/2020 tarihli haftalık rapordur.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
02/10/2020 tarihli haftalık rapordur.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
5.000
400.000
6,87
0,98
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
13.220
276.298
4,74
0,68
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
33.830
297.704
5,11
0,73
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
3.260
259.333
4,45
0,64
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
63.380
610.349,4
10,48
1,5
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
12.000
301.920
5,18
0,74
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
Elektrik Gaz ve Su
57.690
370.369,8
6,36
0,91
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret
8.080
560.348
9,62
1,37
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme
34.590
527.843,4
9,06
1,29
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
277.760
1.047.648,8
17,98
2,57
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri
31.540
242.542,6
4,16
0,59
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
151.390
586.038,5
10,06
1,44
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar
37.700
345.709
5,93
0,85
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
4.440.000
5.416.929,44
21,11
13,29
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
13.070.000
12.332.757,92
48,07
30,25
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP USDTRY
F_USDTRY1020
200
1.559.200
BİST-30 KISA
F_XU0301020
265
3.406.575
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND
1.000.000
7.908.181,59
30,82
19,4
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP
2.755.515,33
2.755.515,33
100
6,75
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
6.500.000
6.529.574,68
100
16,02
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
40.769.063,46
% 100
% 101,63
B. HAZIR DEĞERLER
6.363,23
% 100
% 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
6.363,23
% 100
% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
1.226.076,44
% 100
% 3,06
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
1.266.076,44
% 100
% 3,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-1.886.399,41
% 100
-% 4,71
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.886.399,41
% 100
-% 4,71
NET VARLIK DEĞERİ
40.115.103,72
% 100
% 100
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0697