EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:24.08.2020 16:55:03
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFERTT92025 ISIN kodlu finansman bonosunun 4.kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
181.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
16.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
16.000.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
21.09.2020
Vade (Gün Sayısı)
132
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
%10,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
%11,14
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFERTT92025
Satışa Başlanma Tarihi
11.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
12.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi
12.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
16.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
5
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
01.06.2020
29.05.2020
01.06.2020
0,58082
92.931,2
Evet
2
29.06.2020
26.06.2020
29.06.2020
0,81315
130.104
Evet
3
27.07.2020
24.07.2020
27.07.2020
0,81315
130.104
Evet
4
24.08.2020
21.08.2020
24.08.2020
0,81315
130.104
Evet
5
21.09.2020
18.09.2020
21.09.2020
0,81315
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
21.09.2020
18.09.2020
21.09.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRFERTT92025 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.