OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.07.2020 16:44:03
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:2

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.928,32
% 0,0058262
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.884
% 0,00479987
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
68.118,96
% 0,06694556
Fon Yönetim Ücreti
617.812,23
% 0,60716991
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
23.956,42
% 0,02354375
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.225
% 0,01496274
Vadeli Ters Repo Komisyonu
703,5
% 0,00069138
Borsa Para Piyasası Komisyonu
537,84
% 0,00052858
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.546,9
% 0,00250303
Türev Araçlar Komisyonu
53,58
% 0,00005266
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
43.462,97
% 0,04271429
TOPLAM GİDERLER
783.229,72
% 0,76973795
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
101.752.774,01
% 100