METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:29.06.2020 18:04:32
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:25

Özet Bilgi

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

26.06.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu 

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
9.417.388,52
23.264.777,91
28,92
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM
0,58
2,09
0
0
TOPLAM
0,58
2,09
0
0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM
0,27
1,14
0
0
SODA
0,63
3,88
0
0
BAYRK
299
2.535,52
0,01
0
TOPLAM
299,9
2.540,54
0,01
0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,61
5,17
0
0
KRDMD
0,44
1,34
0
0
TOPLAM
1,05
6,51
0
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ANACM
1,31
6,1
0
0
SISE
0,75
4,08
0
0
TOASO
0,33
8,32
0
0
TOPLAM
2,39
18,5
0
0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR
0,78
1,14
0
0
TOPLAM
0,78
1,14
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC
0,8
7
0
0
Perakende Ticaret
MGROS
0,01
0,34
0
0
MEPET
1.122.292
3.355.653,08
14,42
4,17
Lokanta ve Oteller
AVTUR
1.000.000
1.930.000
8,3
2,4
TOPLAM
2.122.292,81
5.285.660,42
22,72
6,57
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL
0,05
0,83
0
0
TOPLAM
0,05
0,83
0
0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
0,72
4,24
0
0
QNBFB
1,16
53,32
0
0
ISCTR
0,85
4,58
0
0
OYAKC
0,9
6,02
0
0
SKBNK
0,02
0,03
0
0
TSKB
0,34
0,43
0
0
YKBNK
0,43
1,02
0
0
HALKB
500.000
3.150.000
13,54
3,92
VAKBN
300.000,3
1.539.001,54
6,62
1,91
TOPLAM
800.004,72
4.689.071,18
20,16
5,83
Sigorta Şirketleri
AKGRT
0
0,01
0
0
ANHYT
0,86
6,28
0
0
TOPLAM
0,86
6,29
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,65
2,69
0
0
VAKFN
0,54
1,63
0
0
TOPLAM
1,19
4,32
0
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,81
4,5
0
0
DOHOL
0,54
1,08
0
0
KCHOL
0,48
8,36
0
0
SAHOL
0,5
4,56
0
0
METRO
3.794.411
6.488.442,81
27,89
8,07
ENKAI
0,55
3,37
0
0
TOPLAM
3.794.413,88
6.488.464,68
27,89
8,07
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
2.000.000
4.160.000
17,88
5,17
ISGYO
0,35
0,65
0
0
OZGYO
0,56
1,05
0
0
VKGYO
0,4
1,02
0
0
PAGYO
200.000
1.068.000
4,59
1,33
TRGYO
500.000
1.560.000
6,71
1,94
TOPLAM
2.700.001,31
6.788.002,72
29,18
8,44
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
ARDYZ
368
10.988,48
0,05
0,01
FONET
1
10,21
0
0
TOPLAM
369
10.998,69
0,05
0,01
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK
26/07/2021
TRSDOGH72112
3,3
4
1.000.000
1
08/05/2018
15,34
0
1,01
1.009.913,65
100
1,26
TOPLAM
1.000.000
1.009.913,65
100
1,26
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00055
0
0
46.500
34,69
0
0
0
34,37
1.598.205
2,85
1,99
REPO
29/06/2020
TRT060825T15
7,91
0
20.013.939,73
1
26/06/2020
8,8467
729856376864241698
19.934.605
1
20.013.939,73
35,65
24,89
REPO
29/06/2020
TRT060825T15
7,91
0
20.013.939,73
1
26/06/2020
8,8467
729856376864242001
19.934.605
1
20.013.939,73
35,65
24,89
REPO
29/06/2020
TRT071020T23
7,91
0
7.003,45
0,7
26/06/2020
6,1822
729856376864244437
10.000
0,7
7.003,45
0,01
0,01
REPO
29/06/2020
TRT071020T23
7,91
0
484.234,71
0,87
26/06/2020
6,076
729856376864244552
555.000
0,87
484.234,71
0,86
0,6
REPO
29/06/2020
TRT080328T15
7,91
0
10.006.969,86
1,04
26/06/2020
8,8467
729856376864242294
9.574.675
1,05
10.006.969,86
17,83
12,45
REPO
29/06/2020
TRT230222T13
7,91
0
4.002.787,95
2,29
26/06/2020
8,8467
729856376864242610
1.748.610
2,29
4.002.787,95
7,13
4,98
REPO
29/06/2020
TRT230222T13
7,91
0
6.002,96
2,29
26/06/2020
6,1821
729856376864244436
2.625
2,29
6.002,96
0,02
0,01
TOPLAM
54.581.378,39
51.760.120
56.133.083,39
100
69,82
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
64.998.766,91
80.407.774,95
100
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
80.407.775,51
% 0
% 102
B. HAZIR DEĞERLER
2.920,96
% 100
% 0
a) Kasa
0
% 0
% 0
b) Bankalar
2.920,96
% 100
% 0
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
C. ALACAKLAR (+)
16.737,67
% 100
% 0,02
a) Takastan Alacaklar
0
% 0
% 0
b) Diğer Alacaklar
16.737,67
% 100
% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
69.798,18
% 0
% 0,09
D. BORÇLAR (-)
-1.662.397,85
% 100
-% 2,11
a) Takasa Borçlar
-1.555.000
% 93,54
-% 1,97
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
d) Krediler
0
% 0
% 0
e) Diğer Borçlar
-107.397,85
% 6,46
-% 0,14
NET VARLIK DEĞERİ
78.834.834,47
% 100
Pay Sayısı
42.000.000
% 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,88