OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:11.05.2020 09:27:24
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:18

Özet Bilgi

08.05.2020 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
08.05.2020 Tarihli  Portföy Değer Tablosu    
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocakçılığı
1.500
108.975
1,1
0,37
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
1.500
127.425
1,229
0,43
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
90.000
724.500
7,33
2,46
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
1.750
98.437,5
1
0,33
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
13.500
475.100
4,81
1,61
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
20.000
212.000
2,14
0,72
Haberleşme
Haberleşme
165.000
1.493.800
15,1
5,06
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
1.445.000,04
4.868.100,08
49,23
16,5
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
133.001,42
1.210.327,96
12,24
4,1
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
250.000
305.000
3,08
1,03
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma
10.000
265.000
2,68
0,9
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
TRSADNA92011
150.000
153.806
2,39
0,52
Tahvil
TRSAKFHK2111
1.950.000
2.002.912,86
31,15
6,79
Tahvil
TRSKCTF72127
60.000
58.543,06
0,91
0,2
Tahvil
TRSMGTIA2118
170.000
172.613,1
2,68
0,59
Tahvil
TRSORFN72013
60.000
60.636,7
0,94
0,21
Tahvil
TRSORFNE2019
50.000
49.949,28
0,78
0,17
Tahvil
TRSTISB22212
1.250.000
1.282.168,5
19,94
4,35
Tahvil
TRSTISB92918
300.000
306.094,56
4,76
1,04
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu
TRFAIGY82012
500.000
511.159,75
7,95
1,73
Finansman Bonosu
TRFGLMDE2013
1.000.000
1.012.850,3
15,75
3,43
Finansman Bonosu
TRFKORT12112
300.000
301.696,23
4,69
1,02
Finansman Bonosu
TRFZORN22112
500.000
516.710,84
8,04
1,75
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP KISA POZİSYONLAR
F_XU0300620
65
114,82
746.362,5
100
2,53
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
439.000
439.317,52
3,6
1,49
Ters-Repo
TRT120820T12
8.495.385
9.006.805,48
73,86
30,53
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYMD00023
52.201.148
943.535,75
7,74
3,2
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00070
1.000.000
1.074.552
8,81
3,64
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00047
93.180
730.289,4
5,99
2,48
VIOP Nakit Teminat
2.662.421,74
2.662.421,74
100
9,02
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.174.728,61
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.174.728,61
% 100
% 105,65779869
B. HAZIR DEĞERLER
6.592,68
% 100
% 0,022344
a) Kasa
b) Bankalar
6.592,68
% 100
% 0,022344
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
27.594,61
% 100
% 0,09352401
a) Takastan Alacaklar
26.800
% 97,12041591
% 0,09083091
b) Diğer Alacaklar
794,61
% 2,87958409
% 0,0026931
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
38.524,68
% 100
% 0,13056835
D. BORÇLAR (-)
-1.742.066,63
-% 100
-% 5,90423505
a) Takasa Borçlar
-416.674,59
-% 23,91840719
-% 1,41219898
b) Yönetim Ücreti
-15.359,22
-% 0,88166662
-% 0,05205567
c) Ödenecek Vergi
-79.009,4
-% 4,53538336
-% 0,26777969
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.231.023,42
-% 70,66454284
-% 4,17220071
NET VARLIK DEĞERİ
29.505.373,95
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4753