HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:22.04.2020 19:40:09
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2019
Periyot:4
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2019
Önceki Dönem
31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4
476.574
73.416
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4
377.990
308.809
Ters Repo Alacakları
7
5.003.082
500.698
Takas Alacakları
0
0
Diğer Alacaklar
0
0
Finansal Varlıklar
8
10.820.550
12.174.818
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
16.678.196
13.057.741
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
6
186.605
26.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
186.605
26.664
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.491.591
13.031.077
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12
1.042.885
1.710.545
Temettü Gelirleri
12
158.186
226.565
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12
245.762
1.662.252
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.407.752
-1.952.293
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0
433.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12
51.442
28.401
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.906.027
2.108.821
Yönetim Ücretleri
10
-210.983
-440.746
Performans Ücretleri
0
0
Saklama Ücretleri
10
-56.201
-61.305
MKK Ücretleri
0
0
Denetim Ücretleri
10
-939
-2.731
Danışmanlık Ücretleri
0
0
Kurul Ücretleri
10
0
0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10
-11.165
-13.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10
-9.162
-12.256
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-288.450
-530.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.617.577
1.578.565
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.617.577
1.578.565
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.617.577
1.578.565
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-439.962
11.669.645
Net Dönem Karı (Zararı)
2.617.577
1.578.565
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
364.866
-418.168
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12
-1.042.885
-1.937.110
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-433.351
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.952.293
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.407.751
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.465.059
8.543.419
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-222.046
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
159.941
-16.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.625.000
8.782.189
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.482.616
9.703.816
Alınan Temettü
226.565
Alınan Faiz
12
1.042.654
1.739.264
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
842.937
-15.031.048
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11
8.290.852
14.464.989
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11
-7.447.915
-29.496.037
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
402.975
-3.361.403
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
433.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
402.975
-2.928.052
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.368
3.001.420
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
476.343
73.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11
13.031.077
26.483.560
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.617.577
1.578.565
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.290.852
14.464.989
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.447.915
-29.496.037
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11
16.491.591
13.031.077