AK PORTFÖY %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZUNCU FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2020 18:56:17
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
350,37
% 0,00026
Bağımsız Denetim Ücreti
2.097
% 0,00155
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
20.377,71
% 0,01509
Fon Yönetim Ücreti
536.868,09
% 0,39752
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
19,36
% 0,00001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.555,25
% 0,00078
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
429,56
% 0,00032
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
342,58
% 0,00025
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
6.975,74
% 0,00517
TOPLAM GİDERLER
568.515,66
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
135.053.001,82