ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2020 12:27:36
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:1

Özet Bilgi

RBK-2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
1.350
% 0,07943586
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
3.620,78
% 0,21305169
Fon Yönetim Ücreti
6.186,23
% 0,36400631
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
17,05
% 0,00100325
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
920,45
% 0,05416055
Diğer Giderler
2.331,89
% 0,13721163
TOPLAM GİDERLER
14.426,4
% 0,84886929
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.699.484,26