BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:09.01.2020 11:40:11
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

01.01.2019-31.12.2019 tarihleir arasındaki gider bilgisidir.

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
----------
Açıklama
01.01.2019-31.12.2019 tarihleir arasındaki gider bilgisidir.
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
6.421,04
% 6,11
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
47,59
% 0,05
Fon Yönetim Ücreti
892,59
% 0,85
Hisse Senedi Komisyonu
9,19
% 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
5,77
% 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
6.342,82
% 6,03
TOPLAM GİDERLER
13.719
% 13,06
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
105.110,87