22/11/2019 Tarihli Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
Türkçe
|
||||||
|
||||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
Hayır (No)
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
22/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
680.400
|
11,88
|
0,25
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
3.584.000
|
62,55
|
1,32
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.465.000
|
25,57
|
0,54
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
920.000
|
|
|
|
|
|
|
5.729.400
|
100
|
2,11
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.094.278,4
|
6,42
|
1,51
|
-
|
|
|
TRFAKYBA1949
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.031.358
|
3,18
|
0,75
|
-
|
|
|
TRSARCL72112
|
|
|
4.500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.607.087,85
|
7,22
|
1,7
|
-
|
|
|
TRSASLN62118
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.082.351,8
|
3,26
|
0,77
|
-
|
|
|
TRSAYGZ82118
|
|
|
1.800.000
|
|
|
|
|
|
|
1.813.359,78
|
2,84
|
0,67
|
-
|
|
|
TRSBOLU12115
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.062.118,9
|
4,8
|
1,13
|
-
|
|
|
TRSBOLU72119
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.107.596,5
|
8,01
|
1,88
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.512.284,01
|
3,94
|
0,92
|
-
|
|
|
TRSERGL52117
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.175.448,7
|
4,98
|
1,17
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.003.345,8
|
1,57
|
0,37
|
-
|
|
|
TRSHEKT32123
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
518.635,8
|
0,81
|
0,19
|
-
|
|
|
TRSISGY12113
|
|
|
1.430.000
|
|
|
|
|
|
|
1.451.016,14
|
2,27
|
0,53
|
-
|
|
|
TRSISGYK1917
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.048.766
|
1,64
|
0,39
|
-
|
|
|
TRSKFTF62113
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
931.837,14
|
1,46
|
0,34
|
-
|
|
|
TRSKCTF62110
|
|
|
1.900.000
|
|
|
|
|
|
|
2.039.152,96
|
3,2
|
0,75
|
-
|
|
|
TRSOPAS22129
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.413.832
|
2,22
|
0,52
|
-
|
|
|
TRSRNSH22023
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
498.334,15
|
0,78
|
0,18
|
-
|
|
|
TRSTPRS12115
|
|
|
6.250.000
|
|
|
|
|
|
|
6.339.011,88
|
9,94
|
2,33
|
-
|
|
|
TRSTPRS22114
|
|
|
3.800.000
|
|
|
|
|
|
|
3.847.889,5
|
6,04
|
1,42
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
621.055,86
|
0,98
|
0,23
|
-
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.120.961,5
|
8,03
|
1,89
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.590.184,5
|
4,06
|
0,95
|
-
|
|
|
TRFTCZB32018
|
|
|
3.950.000
|
|
|
|
|
|
|
4.109.166,04
|
6,44
|
1,51
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
58.520.000
|
|
|
|
|
|
|
60.019.073,2
|
94,09
|
22,1
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRT100620T16
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.773.002,4
|
5,91
|
1,39
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
62.520.000
|
|
|
|
|
|
|
63.792.075,6
|
100
|
23,49
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
31.12.2019
|
F_XU0301219
|
|
|
1.000
|
|
|
|
|
|
132,78
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
31.12.2019
|
F_XAUTRYM1219
|
|
|
6.000
|
|
|
|
|
|
272,83
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2019
|
F_USDTRY1219
|
|
|
10.115
|
|
|
|
|
|
5,77
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
USM8931TAA71
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
20.672.906,58
|
29,77
|
7,61
|
-
|
|
|
XS1121459074
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.879.249,21
|
4,15
|
1,06
|
-
|
|
|
XS1508390090
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
5.186.647,11
|
7,47
|
1,91
|
-
|
|
|
XS1345632811
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.758.554,25
|
2,53
|
0,65
|
-
|
|
|
XS1028943089
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.743.863,44
|
2,51
|
0,64
|
-
|
|
|
XS1219733752
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.881.071,39
|
4,15
|
1,06
|
-
|
|
|
XS1412393172
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
2.291.585,51
|
3,3
|
0,84
|
-
|
|
|
XS1760780731
|
|
|
3.200.000
|
|
|
|
|
|
|
18.248.029,04
|
26,28
|
6,72
|
-
|
|
|
XS1571399754
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.831.753,17
|
8,4
|
2,15
|
-
|
|
|
XS1605397394
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
7.947.502,09
|
11,44
|
2,93
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
12.000.000
|
|
|
|
|
|
|
69.441.161,79
|
100
|
25,57
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
25.11.2019
|
|
|
|
430.000
|
|
|
|
|
|
|
430.455,92
|
0,32
|
0,16
|
T.Repo
|
|
25.11.2019
|
|
|
|
786.105
|
|
|
|
|
|
|
1.001.150,68
|
0,75
|
0,37
|
T.Repo
|
|
25.11.2019
|
|
|
|
2.086.335
|
|
|
|
|
|
|
5.005.753,42
|
3,77
|
1,84
|
T.Repo
|
|
25.11.2019
|
|
|
|
13.202.220
|
|
|
|
|
|
|
15.017.260,27
|
11,32
|
5,53
|
T.Repo
|
|
25.11.2019
|
|
|
|
8.806.745
|
|
|
|
|
|
|
15.517.835,62
|
11,7
|
5,71
|
T.Repo
|
|
25.11.2019
|
|
|
|
3.338.180
|
|
|
|
|
|
|
8.009.205,48
|
6,04
|
2,95
|
T.Repo
|
|
25.11.2019
|
|
|
|
9.930.835
|
|
|
|
|
|
|
10.512.082,19
|
7,92
|
3,87
|
T.Repo
|
|
25.11.2019
|
|
|
|
18.810.435
|
|
|
|
|
|
|
19.021.863,01
|
14,34
|
7
|
T.Repo
|
|
25.11.2019
|
|
|
|
8.197.105
|
|
|
|
|
|
|
9.510.931,51
|
7,17
|
3,5
|
T.Repo
|
|
25.11.2019
|
|
|
|
4.314.265
|
|
|
|
|
|
|
5.005.753,42
|
3,77
|
1,84
|
T.Repo
|
|
25.11.2019
|
|
|
|
15.862.915
|
|
|
|
|
|
|
15.017.260,27
|
11,32
|
5,53
|
T.Repo
|
|
25.11.2019
|
|
|
|
3.882.840
|
|
|
|
|
|
|
4.505.178,08
|
3,4
|
1,66
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
15.331
|
|
|
|
|
|
|
4.084.911,59
|
3,08
|
1,5
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.356.220
|
4,79
|
2,34
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
13.666.864,6
|
|
|
|
|
|
|
13.666.864,6
|
10,3
|
5,03
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132.662.726,06
|
100
|
48,84
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
271.625.363,44
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
||||
|
||||||
|
||||||
|
271.625.363,44
|
% 100
|
% 100,18
|
|||
|
38.085,73
|
% 100
|
% 0,01
|
|||
|
|
|
|
|||
|
38.085,73
|
% 100
|
% 0,01
|
|||
|
|
|
|
|||
|
68.599,87
|
% 100
|
% 0,03
|
|||
|
0
|
|
|
|||
|
68.599,87
|
% 100
|
% 0,03
|
|||
|
776.096,49
|
% 100
|
% 0,29
|
|||
|
-1.357.920,6
|
% 100
|
-% 0,5
|
|||
|
0
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
-1.357.920,6
|
% 100
|
-% 0,5
|
|||
|
271.150.224,93
|
|
|
|||
|
160.599.284
|
|
|
|||
|
1,69
|
|
|