İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:25.11.2019 17:25:36
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:46

Özet Bilgi

22/11/2019 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
22/11/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
20.000
680.400
11,88
0,25
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
400.000
3.584.000
62,55
1,32
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
500.000
1.465.000
25,57
0,54
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
920.000
5.729.400
100
2,11
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRSAKFH12015
4.000.000
4.094.278,4
6,42
1,51
-
TRFAKYBA1949
2.000.000
2.031.358
3,18
0,75
-
TRSARCL72112
4.500.000
4.607.087,85
7,22
1,7
-
TRSASLN62118
2.000.000
2.082.351,8
3,26
0,77
-
TRSAYGZ82118
1.800.000
1.813.359,78
2,84
0,67
-
TRSBOLU12115
3.000.000
3.062.118,9
4,8
1,13
-
TRSBOLU72119
5.000.000
5.107.596,5
8,01
1,88
-
TRSDEVA52119
2.490.000
2.512.284,01
3,94
0,92
-
TRSERGL52117
3.000.000
3.175.448,7
4,98
1,17
-
TRSTHALE2716
1.000.000
1.003.345,8
1,57
0,37
-
TRSHEKT32123
500.000
518.635,8
0,81
0,19
-
TRSISGY12113
1.430.000
1.451.016,14
2,27
0,53
-
TRSISGYK1917
1.000.000
1.048.766
1,64
0,39
-
TRSKFTF62113
900.000
931.837,14
1,46
0,34
-
TRSKCTF62110
1.900.000
2.039.152,96
3,2
0,75
-
TRSOPAS22129
1.400.000
1.413.832
2,22
0,52
-
TRSRNSH22023
500.000
498.334,15
0,78
0,18
-
TRSTPRS12115
6.250.000
6.339.011,88
9,94
2,33
-
TRSTPRS22114
3.800.000
3.847.889,5
6,04
1,42
-
TRSVKFB92719
600.000
621.055,86
0,98
0,23
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.120.961,5
8,03
1,89
-
TRSYDAT32212
2.500.000
2.590.184,5
4,06
0,95
-
TRFTCZB32018
3.950.000
4.109.166,04
6,44
1,51
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
58.520.000
60.019.073,2
94,09
22,1
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
-
TRT100620T16
4.000.000
3.773.002,4
5,91
1,39
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
62.520.000
63.792.075,6
100
23,49
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR
31.12.2019
F_XU0301219
1.000
132,78
VIOP UZUN POZİSYONLAR
31.12.2019
F_XAUTRYM1219
6.000
272,83
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.12.2019
F_USDTRY1219
10.115
5,77
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
-
USM8931TAA71
3.500.000
20.672.906,58
29,77
7,61
-
XS1121459074
500.000
2.879.249,21
4,15
1,06
-
XS1508390090
900.000
5.186.647,11
7,47
1,91
-
XS1345632811
300.000
1.758.554,25
2,53
0,65
-
XS1028943089
300.000
1.743.863,44
2,51
0,64
-
XS1219733752
500.000
2.881.071,39
4,15
1,06
-
XS1412393172
400.000
2.291.585,51
3,3
0,84
-
XS1760780731
3.200.000
18.248.029,04
26,28
6,72
-
XS1571399754
1.000.000
5.831.753,17
8,4
2,15
-
XS1605397394
1.400.000
7.947.502,09
11,44
2,93
GRUP TOPLAMI
-
12.000.000
69.441.161,79
100
25,57
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
25.11.2019
430.000
430.455,92
0,32
0,16
T.Repo
25.11.2019
786.105
1.001.150,68
0,75
0,37
T.Repo
25.11.2019
2.086.335
5.005.753,42
3,77
1,84
T.Repo
25.11.2019
13.202.220
15.017.260,27
11,32
5,53
T.Repo
25.11.2019
8.806.745
15.517.835,62
11,7
5,71
T.Repo
25.11.2019
3.338.180
8.009.205,48
6,04
2,95
T.Repo
25.11.2019
9.930.835
10.512.082,19
7,92
3,87
T.Repo
25.11.2019
18.810.435
19.021.863,01
14,34
7
T.Repo
25.11.2019
8.197.105
9.510.931,51
7,17
3,5
T.Repo
25.11.2019
4.314.265
5.005.753,42
3,77
1,84
T.Repo
25.11.2019
15.862.915
15.017.260,27
11,32
5,53
T.Repo
25.11.2019
3.882.840
4.505.178,08
3,4
1,66
Katılma Belgesi
TI1
15.331
4.084.911,59
3,08
1,5
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
6.356.220
4,79
2,34
VOB Nakit Teminat
13.666.864,6
13.666.864,6
10,3
5,03
GRUP TOPLAMI
-
132.662.726,06
100
48,84
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
271.625.363,44
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
271.625.363,44
% 100
% 100,18
B. HAZIR DEĞERLER
38.085,73
% 100
% 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
38.085,73
% 100
% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
68.599,87
% 100
% 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
68.599,87
% 100
% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
776.096,49
% 100
% 0,29
D. BORÇLAR (-)
-1.357.920,6
% 100
-% 0,5
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.357.920,6
% 100
-% 0,5
NET VARLIK DEĞERİ
271.150.224,93
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,69