GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:25.11.2019 10:26:36
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:46

Özet Bilgi

22.11.2019 tarihli haftalık rapor.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
22.11.2019 tarihli haftalık rapor.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocağı
9.000
669.150
8,3
1,64
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
21.000
453.600
5,63
1,11
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
50.000
407.400
5,05
1
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
130.000
1.214.650
15,07
2,97
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
80.000
610.400
7,57
1,49
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
10.000
204.600
2,54
0,5
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret
15.000
674.700
8,37
1,65
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
ULAŞTIRMA
40.000
545.600
6,77
1,34
HABERLEŞME
100.000
1.009.500
12,53
2,48
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
250.000
1.753.750
21,76
4,29
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
35.000
323.750
4,02
0,79
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma
10.000
192.600
2,39
0,47
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
4.860.000
5.574.870,94
48,9
13,64
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
70.000
65.425,09
0,57
0,16
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BİST-30 KISA
F_XU0301219
300
3.983.250
VİOP USDTRY
F_USDTRY1219
400
2.309.080
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
EUROBOND
1.000.000
5.760.308,1
50,53
14,09
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP
1.035.595,65
1.035.595,65
100
2,53
REPO/TERS REPO
12.880.000
12.894.346,58
100
31,55
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
7.400.000
7.481.201,56
100
18,3
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
40.871.447,92
% 100
% 100,52
B. HAZIR DEĞERLER
9.629,12
% 100
% 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
9.629,12
% 100
% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
1.651.653,59
% 100
% 4,06
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
1.651.653,59
% 100
% 4,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-1.871.876,5
% 100
-% 4,6
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.871.876,5
% 100
-% 4,6
NET VARLIK DEĞERİ
40.660.854,13
% 100
% 100
Pay Sayısı
35.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1617