ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:12.11.2019 17:03:47
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFZORF62015 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı ve Faiz Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
179.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
35.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
23.06.2020
Vade (Gün Sayısı)
224
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
20,46
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFZORF62015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
08.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
11.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi
12.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
35.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
10.12.2019
09.12.2019
10.12.2019
1,43836
503.426
2
07.01.2020
06.01.2020
07.01.2020
1,43836
503.426
3
04.02.2020
03.02.2020
04.02.2020
1,43836
503.426
4
03.03.2020
02.03.2020
03.03.2020
1,43836
503.426
5
31.03.2020
30.03.2020
31.03.2020
1,43836
503.426
6
28.04.2020
27.04.2020
28.04.2020
1,43836
503.426
7
22.05.2020
21.05.2020
22.05.2020
1,23288
431.508
8
23.06.2020
22.06.2020
23.06.2020
1,64384
575.344
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
23.06.2020
22.06.2020
23.06.2020
35.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 35.000.000-TL nominal değerli, 224 gün vadeli, 23.06.2020 itfa tarihli, TRFZORF62015 ISIN kodlu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 12.11.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.