FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.10.2019 17:07:42
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:3

Özet Bilgi

AN1_Fon Gider Bilgileri _3. 3 Aylık Bildirim

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ASA_Fon Gider Bilgileri _3. 3 Aylık Bildirim
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186
% 0,17
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.337,22
% 0,65
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
1.851,26
% 0,1
Fon Yönetim Ücreti
42.497,86
% 2,25
Hisse Senedi Komisyonu
698,22
% 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
2,83
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.157,91
% 0,06
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
980,8
% 0,05
Türev Araçlar Komisyonu
386,4
% 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
1.008,3
% 0,05
TOPLAM GİDERLER
64.106,8
% 3,4
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.886.699,78
% 6,8