AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.10.2019 16:09:28
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.194,08
% 0,00559
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.581,22
% 0,02612
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
12.218,91
% 0,05719
Fon Yönetim Ücreti
335.401,77
% 1,56975
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.592,15
% 0,00745
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.592,15
% 0,00745
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
887,32
% 0,00415
Türev Araçlar Komisyonu
3,15
% 0,00001
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
11.842,8
% 0,05543
TOPLAM GİDERLER
368.724,55
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.366.542,32