AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.10.2019 11:49:51
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,16
% 0,00048
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
86,69
% 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
8.511,64
% 0,00172
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
435.409,73
% 0,0879
Fon Yönetim Ücreti
7.410.554,36
% 1,49604
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.474,43
% 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
806.151,16
% 0,16275
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.728,37
% 0,00116
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.277,18
% 0,00127
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
106.977,96
% 0,0216
TOPLAM GİDERLER
8.783.559,68
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
495.343.888,82