ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:04.10.2019 15:04:23
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:3

Özet Bilgi

2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
530.182,92
% 0,0154301
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
86,69
% 0,00000252
Bağımsız Denetim Ücreti
22.984
% 0,00066891
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
893.236,57
% 0,02599617
Fon Yönetim Ücreti
54.406.118,66
% 1,5834
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
72.730,07
% 0,00211669
Gecelik Ters Repo Komisyonu
767.653,82
% 0,02234129
Vadeli Ters Repo Komisyonu
279.617,66
% 0,00813781
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.473,05
% 0,0003048
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8
% 0,00002435
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
25.980,05
% 0,00075611
TOPLAM GİDERLER
57.009.900,29
% 1,65917875
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.436.031.238,22
% 100