İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:02.10.2019 16:48:34
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.327,08
% 0,00143961
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.691,78
% 0,00400482
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
42.379,09
% 0,04597262
Fon Yönetim Ücreti
1.308.636,12
% 1,41960168
Hisse Senedi Komisyonu
33.050,97
% 0,03585352
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
892,64
% 0,00096833
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15.316,98
% 0,01661578
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8
% 0,00090776
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
20.880,12
% 0,02265065
TOPLAM GİDERLER
1.427.011,58
% 1,54801476
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.183.331,56
% 100