SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:09.08.2019 19:50:20
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2019
Periyot:2
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.06.2019
Önceki Dönem
31.12.2018
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6
11.990
11.990
34.261
34.261
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
0
0
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
0
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
232.938
232.938
179.307
179.307
Faktoring Alacakları
215.125
215.125
165.550
165.550
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
10
195.060
195.060
151.237
151.237
Diğer Faktoring Alacakları
10
20.065
20.065
14.313
14.313
Finansman Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
Kiralama İşlemleri (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
16
15.343
15.343
12.046
12.046
Takipteki Alacaklar
14
4.963
4.963
3.906
3.906
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-2.493
-2.493
-2.195
-2.195
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
0
0
0
İştirakler (Net)
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
20
13.809
13.809
13.695
13.695
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
21
333
333
277
277
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
0
0
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22
0
0
0
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22
75
75
0
0
DİĞER AKTİFLER
13
4.285
4.285
1.712
1.712
ARA TOPLAM
263.430
263.430
229.252
229.252
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
33
33
33
33
Satış Amaçlı
23
33
33
33
33
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
VARLIKLAR TOPLAMI
263.463
263.463
229.285
229.285
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
24
143.469
8.036
151.505
88.205
8.926
97.131
FAKTORİNG BORÇLARI
10
324
324
394
394
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12
93
93
0
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
25
61.026
61.026
88.877
88.877
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
KARŞILIKLAR
416
416
292
292
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
26
416
416
292
292
Genel Karşılıklar
Diğer Karşılıklar
0
0
CARİ VERGİ BORCU
22
621
621
935
935
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22
260
260
99
99
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13
2.447
2.447
1.540
1.540
ARA TOPLAM
208.656
8.036
216.692
180.342
8.926
189.268
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
0
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
46.771
0
46.771
40.017
40.017
Ödenmiş Sermaye
28
30.500
30.500
25.700
25.700
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28
2.286
2.286
2.285
2.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
680
0
680
680
680
Yasal Yedekler
28
554
554
554
554
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
28
126
126
126
126
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar
13.305
13.305
11.352
11.352
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
28
7.997
7.997
3.355
3.355
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.308
5.308
7.997
7.997
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
255.427
8.036
263.463
220.359
8.926
229.285
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.06.2019
Önceki Dönem
31.12.2018
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
972
972
339
339
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
21.914
21.914
12.519
12.519
ALINAN TEMİNATLAR
39
13.488.404
4.803
13.493.207
12.561.450
4.390
12.565.840
VERİLEN TEMİNATLAR
39
39.140
39.140
36.129
36.129
TAAHHÜTLER
0
0
0
0
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
0
0
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Alım Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
39
272.400
30.726
303.126
239.020
16.930
255.950
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
13.822.830
35.529
13.858.359
12.849.457
21.320
12.870.777
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 30.06.2018
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2019 - 30.06.2019
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.976
18.265
42.435
22.422
FAKTORİNG GELİRLERİ
29
35.976
18.265
42.435
22.422
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
29.465
14.199
39.924
20.986
İskontolu
27.248
13.151
37.753
20.011
Diğer
2.217
1.048
2.171
975
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.511
4.066
2.511
1.436
İskontolu
5.973
3.684
2.328
1.396
Diğer
538
382
183
40
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
30
0
0
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
0
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
0
KİRALAMA GELİRLERİ
31
0
0
0
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
0
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
0
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32
-26.051
-13.997
-28.810
-15.297
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-16.522
-9.764
-20.497
-10.752
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0
0
-6
0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.753
-3.277
-6.729
-3.710
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.776
-956
-1.578
-835
BRÜT KAR (ZARAR)
9.925
4.268
13.625
7.125
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
33
-5.563
-2.848
-5.718
-3.159
Personel Giderleri
-2.999
-1.538
-3.462
-1.871
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-129
-80
-112
-103
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
-1.934
-954
-1.724
-955
Diğer
-501
-276
-420
-230
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
4.362
1.420
7.907
3.966
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
34
3.975
2.155
930
504
Bankalardan Alınan Faizler
1.137
298
40
32
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.377
763
525
277
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
Türev Finansal İşlemler Karı
Kambiyo İşlemleri Karı
90
78
73
41
Diğer
1.371
1.016
292
154
KARŞILIK GİDERLERİ
35
-348
18
-1.395
-322
Özel Karşılıklar
-348
18
-1.395
-322
Beklenen Zarar Karşılıkları
Genel Karşılıklar
Diğer
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
36
-946
-482
-1.687
-833
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemleri Zararı
-856
-406
-1.661
-824
Diğer
-90
-76
-26
-9
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.043
3.111
5.755
3.315
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
0
0
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
0
0
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
0
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.043
3.111
5.755
3.315
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22.c
-1.735
-858
-1.398
-755
Cari Vergi Karşılığı
-1.649
-772
-1.415
-772
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-86
-86
0
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
0
17
17
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.308
2.253
4.357
2.560
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
0
0
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
0
0
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
0
0
0
Cari Vergi Karşılığı
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
0
0
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.308
2.253
4.357
2.560
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Ana Ortaklık Payları
5.308
2.253
4.357
2.560
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 30.06.2018
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2019 - 30.06.2019
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.308
2.253
4.357
2.560
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
0
-126
-126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.33.a
0
0
-126
-126
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
0
-126
-126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
0
0
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.308
2.253
4.231
2.434
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
6.090
7.140
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33
31.631
40.488
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
27,36
-24.275
-27.226
Alınan Temettüler
-6
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33
6.511
2.511
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38,40
1.461
-2.900
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15
75
-4
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
37
-5.563
-5.717
Ödenen Vergiler
24
-1.028
-6
Diğer
-2.722
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-55.930
-28.286
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
11
-50.334
-28.109
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
14,23,25
-2.573
172
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
11
-70
111
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
14,24.d
0
54
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29,31
-2.953
-514
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-49.840
-21.146
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
21,22
-399
-90
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21,22
0
350
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
7
-399
257
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27,28
54.374
22.634
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-27.851
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
1.445
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
27.968
22.634
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-22.271
1.745
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,8
34.261
928
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,8
11.990
2.673
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem
01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
25.700
2.408
-8
680
-2.308
5.663
32.135
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.357
4.357
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.663
-5.663
Diğer
-126
-126
Dönem Sonu Bakiyeler
25.700
2.282
-8
680
3.355
4.357
36.366
Cari Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
25.700
2.281
4
680
3.355
7.997
40.017
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.308
5.308
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.445
1.445
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.355
-3.355
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1
1
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.997
-7.997
Diğer
Dönem Sonu Bakiyeler
30.500
2.282
4
680
7.997
5.308
46.771