SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:07.06.2019 09:53:22
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSSUVY91913 6. Kupon Faiz Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.10.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
04.09.2019
Vade (Gün Sayısı)
546
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSSUVY91913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
01.02.2018
Satışa Başlanma Tarihi
06.03.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi
06.03.2018
Vade Başlangıç Tarihi
07.03.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
12.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
6
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
06.06.2018
05.06.2018
06.06.2018
4,36
523.199,99
Evet
2
05.09.2018
04.09.2018
05.09.2018
5,36
21,5
23,3
643.199,99
Evet
3
05.12.2018
04.12.2018
05.12.2018
6,82
27,35
30,29
818.399,99
Evet
4
06.03.2019
05.03.2019
06.03.2019
5,9
23,66
25,85
707.999,99
Evet
5
05.06.2019
04.06.2019
05.06.2019
5,59
22,42
24,38
6
04.09.2019
03.09.2019
04.09.2019
6,88
27,6
30,59
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
04.09.2019
03.09.2019
04.09.2019
12.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSSUVY91913 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon dönem faizi %6,88 yıllık basit faizi %27,60 yıllık bileşik faizi %30,59 olarak belirlenmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.