İSTANBUL PORTFÖY ARİES SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2019 17:20:10
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
10.355,04
% 0,0103
Tescil ve İlan Giderleri
756
% 0,0008
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.764
% 0,0018
Alınan Kredi Faizleri
25.038,62
% 0,0249
Saklama Ücretleri
30.506,04
% 0,0303
Fon Yönetim Ücreti
248.061,62
% 0,2467
Hisse Senedi Komisyonu
67.697,61
% 0,0673
Tahvil Bono Komisyonu
9.131,11
% 0,0091
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.433,75
% 0,0084
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
195,27
% 0,0002
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
485,8
% 0,0005
Türev Araçlar Komisyonu
554,26
% 0,0006
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
6.144,73
% 0,0061
TOPLAM GİDERLER
409.123,85
% 0,4068
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
100.565.738,04
% 100