GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.04.2019 19:01:29
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

ECB Fonu 2019/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECB Fonu 2019/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.268,08
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
546,42
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
1.570,59
% 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
1.756,94
% 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
4.598,63
% 0,02
Fon Yönetim Ücreti
62.869,97
% 0,24
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
35,37
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.663,79
% 0,05
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.632,84
% 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
467,94
% 0
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
3.009,75
% 0,01
TOPLAM GİDERLER
89.420,32
% 0,35
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.785.950,31