OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:05.04.2019 21:19:44
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

2018 BAGIMSIZ DENETİM RAPORU

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2018
Önceki Dönem
31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22
6.281
4.972
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5,7
131.020
102.703
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
5
0
3.524
Diğer Alacaklar
5
1.559
899
Finansal Varlıklar
19
855.598
917.847
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
994.458
1.029.945
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
5
0
15.422
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
4.624
5.663
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.624
21.085
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10
989.834
1.008.860
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12
153.042
98.426
Temettü Gelirleri
12
5.540
1.739
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12
-7.666
-5.979
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12
-26.230
8.540
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13
3.758
7.556
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
128.444
110.282
Yönetim Ücretleri
8
-25.825
-22.585
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
8
-1.459
-1.206
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
8
-4.708
-4.358
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
8
-196
-200
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-3.838
-4.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13
-5.067
-6.814
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-41.093
-39.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.351
70.651
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
87.351
70.651
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10
87.351
70.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.616
-673.286
Net Dönem Karı (Zararı)
87.351
70.651
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-126.812
-106.966
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12
-153.042
-98.426
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12
26.230
-8.540
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-46.505
-737.136
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.864
-3.329
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.461
18.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.908
-752.695
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-85.966
-773.451
Alınan Temettü
12
5.540
1.739
Alınan Faiz
12
153.042
98.426
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.414
693.314
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10
1.164.668
1.371.135
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10
-1.271.082
-677.821
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.798
20.028
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.798
20.028
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22
97.079
77.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22
63.281
97.079
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.008.860
244.895
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10
87.351
70.651
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10
1.164.705
1.371.135
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10
-1.271.082
-677.821
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
989.834
1.008.860