AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİSEKİZİNCİ FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:05.04.2019 17:55:40
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

fon gider bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
110,94
% 0,00031
Bağımsız Denetim Ücreti
528,36
% 0,00147
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
1.395,36
% 0,00389
Fon Yönetim Ücreti
55.825,76
% 0,15559
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
5,09
% 0,00001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
97,65
% 0,00027
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
87,72
% 0,00024
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
79,99
% 0,00022
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
967,73
% 0,0027
TOPLAM GİDERLER
59.098,6
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.881.041,91