HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:04.04.2019 14:08:58
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 1. Çeyrek

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
378,16
% 0,00012938
Bağımsız Denetim Ücreti
5.544
% 0,0018968
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
72.600
% 0,02483902
Fon Yönetim Ücreti
1.093.990,2
% 0,37429261
Hisse Senedi Komisyonu
1.197,16
% 0,00040959
Tahvil Bono Komisyonu
531,54
% 0,00018186
Gecelik Ters Repo Komisyonu
38.856,58
% 0,01329421
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.102,5
% 0,0003772
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.658,92
% 0,00125185
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
420
% 0,0001437
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.356,48
% 0,00388545
Türev Araçlar Komisyonu
4.475,3
% 0,00153116
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
0
% 0
TOPLAM GİDERLER
1.234.110,84
% 0,42223282
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
292.282.074,17
% 100